OICR
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Fondo Alleanza Obbligazionario - IT0005240657
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.com
Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria espressi in valute adottate da paesi appartenenti all'Area Economica Europea (EEA) e aderenti all'OCSE e in via residuale degli strumenti azionari, il cui valore non può superare il 15% dell'attività del Fondo, effettuati in strumenti denominati in valute adottate da paesi appartenenti all'Area Economica Europea (EEA) o aderenti all'OCSE nonché in Real Brasiliano, Rupia Indiana e Renminbi Cinese. Gli Stati membri in cui si intende investire più del 35% del patrimonio sono gli Stati aderenti all'area Euro. Gli investimenti obbligazionari sono effettuati principalmente in titoli emessi da stati sovrani appartenenti all'Area Economica Europea (EEA) o aderenti all'OCSE nonché da emittenti Corporate stabiliti nelle predette aree geografiche. Gli investimenti azionari sono prevalentemente rivolti a società a medioalta capitalizzazione, con ampia diversificazione settoriale. Il Fondo utilizza strumenti in derivati, al fine della copertura dei rischi e, nella misura massima del 20%, per finalità di investimento. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo. Attualmente il Fondo utilizza il c.d. effetto leva fino ad un livello massimo pari a 1.2. Parametro di riferimento: 10% Dow Jones Eurostoxx, 10% BofA ML EMU Direct Government (TR ex. transaction cost), 65% BofA ML Italy Government All Maturities (TR ex. transaction cost) e 15% BofA ML EMU Corporate (TR ex. transaction cost).
Fondo Alto Bilanciato - IT0005323008
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Il Fondo promuove una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali ex articolo 8 SFDR. Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale investito mediante l'allocazione a livello globale di diverse asset class, con un orizzonte temporale dell'investimento medio lungo. Gli strumenti obbligazionari oggetto di investimento principale sono quelli emessi da stati sovrani con rating medio-alto e da enti sovranazionali dei Paesi dell'Area Euro, dei Paesi aderenti all'OCSE – Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico e/o nei Paesi Emergenti, denominati principalmente in Dollaro USA, Euro, Yen e Sterline. Gli strumenti azionari oggetto di investimento, denominati nelle valute sopra riportate, sono principalmente quelli emessi da società a medioalta o piccola capitalizzazione localizzate nei suddetti Paesi. La percentuale di titoli azionari detenuta dal Fondo è compresa tra il 10% ed il 70% del portafoglio. Il Fondo può investire in quote/azioni di OICR ed ETF, compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo attua una gestione attiva, senza riferimento ad alcun parametro di riferimento; in particolari situazioni di mercato e per limitati periodi di tempo, una parte anche consistente degli attivi del Fondo può essere costituita da liquidità. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, al fine della copertura dei rischi, di efficiente gestione e per finalità di investimento. In relazione alla finalità d'investimento, il livello di leva tendenziale (calcolato con il metodo degli impegni) è pari a 2. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo. Il Fondo, che ha natura di fondo bilanciato, non ha un parametro di riferimento; al suo posto è utilizzata una misura di rischio alternativa, il Value at Risk (VaR), che quantifica un valore di massima perdita potenziale su un determinato orizzonte temporale ed all'interno di un dato livello di probabilità (c.d. intervallo di confidenza). Per il Fondo è utilizzato un orizzonte temporale di 1 mese, con un intervallo di confidenza del 99% ed un valore di perdita massima potenziale pari al 7%.
Fondo Alto Internazionale Obbligazionario - IT0005254369
Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.com
Il Fondo promuove una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali ex articolo 8 SFDR. Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria dei Paesi aderenti all'OCSE, area Euro, Nord America, America Latina, Asia, Pacifico e Paesi Emergenti denominati in Yen, Dollaro Usa, Dollaro Canadese, Dollaro australiano, Euro e Sterlina. Tali investimenti sono effettuati principalmente in titoli emessi da stati sovrani con rating investment grade ed enti sovranazionali o titoli obbligazionari corporate. Il Fondo investe in via residuale in parti di OICR ed ETF, anche collegati. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, al fine della copertura dei rischi e per finalità di investimento. In relazione alla finalità d'investimento, il livello di leva tendenziale (calcolato con il metodo degli impegni) è pari a 2. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo. Il Fondo attua una gestione attiva della componente valutaria. Parametro di riferimento: 100% JP Morgan Government Bond Index Global (RI) 1-10 Years.