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Fondi e gestioni correlati

Euro San Giorgio

Il Fondo Euro San Giorgio è stato costituito il 1° maggio 2002.
La sua gestione è condotta sulla base di linee guida quali:

  • minimizzazione del rischio derivante dal disallineamento tra gli impegni assunti dalla Compagnia nei confronti degli Assicurati e le caratteristiche degli attivi, considerando al contempo le volatilità e gli andamenti dei mercati finanziari;
  • allocazione degli investimenti effettuata in massima parte in strumenti obbligazionari, selezionati in modo da ridurre al minimo il rischio di credito presente in portafoglio;
  • date le caratteristiche del portafoglio gestito, selezione dei titoli azionari privilegiando emittenti in grado di remunerare l'investitore con alti livelli di dividendi distribuiti.
Il Fondo Euro San Giorgio investe in una quota consistente di titoli di Stato e obbligazionari: vengono privilegiati titoli a reddito fisso quali BTP, CCT, ed altre obbligazioni ad elevato standard creditizio quotate in Euro. Per un maggiore dettaglio della composizione degli investimenti si rimanda alla composizione del portafoglio riportata nel Prospetto trimestrale.
Il periodo di osservazione per determinare il rendimento decorre dal 1° novembre al 31 ottobre successivo di ogni anno.

 


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Fondo GIS Euro Green & Sustainable Bond

Quotazione al 01/12/2022
82,4960 EURO

Obiettivi e politica d’investimento
L’obiettivo del Comparto consiste nel sovraperformare il suo Parametro di riferimento investendo in Obbligazioni Green e Sostenibili denominate in euro. Il Gestore degli investimenti intende gestire attivamente il Comparto al fine di raggiungere il suo obiettivo, selezionando, sulla base di un modello proprietario, obbligazioni con solidi fondamentali che offrono rendimenti finanziari allettanti e un impatto ambientale e di sostenibilità positivo e misurabile. Il Comparto investirà almeno il 70% del proprio patrimonio netto in Obbligazioni Green e Sostenibili denominate in euro, con un Rating creditizio Investment grade (qualità d’investimento), selezionate dall’universo d’investimento definito dal Parametro di riferimento, sulla base di “Principi relativi alle Obbligazioni Green” concernenti ad esempio l’utilizzo di proventi per progetti come energia alternativa, efficienza energetica e prevenzione dell’inquinamento. Il Gestore degli investimenti ha piena discrezionalità nella scelta dei costituenti del Parametro di riferimento in cui investire e delle ponderazioni degli emittenti selezionati all’interno del portafoglio del Comparto. Qualora si presentino opportunità, il Comparto può investire fino al 30% del patrimonio netto in Obbligazioni Green e Sostenibili, o in altre obbligazioni, non costituenti del Parametro di riferimento. A seconda delle condizioni di mercato e alla luce della piena discrezionalità del Gestore degli investimenti nella selezione dei titoli, la composizione del portafoglio potrebbe divergere in misura sostanziale dal Parametro di riferimento in modo da poter cogliere opportunità d’investimento specifiche. Il Comparto può inoltre investire fino al 10% del patrimonio netto in obbligazioni convertibili. Il Comparto può detenere azioni derivanti dalla conversione fino al 10% del suo patrimonio netto per non più di 3 mesi. Il Comparto può investire fino al 30% del suo patrimonio netto in Strumenti del mercato monetario e depositi bancari. Il Comparto può avere un'esposizione valutaria non in euro fino al 30% del suo patrimonio netto. Il Comparto può investire in obbligazioni convertibili contingenti fino al 10% del suo patrimonio netto e in credit default swap standard in misura non superiore al 100% del suo patrimonio netto. Tutti gli emittenti di obbligazioni, obbligazioni convertibili e credit default swap sottostanti obbligazioni di riferimento saranno sottoposti a un filtro etico proprietario che esclude emittenti coinvolti in alcune attività quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la produzione di armi che violano i principi umanitari fondamentali o il coinvolgimento in gravi danni all’ambiente. Il Comparto non può investire alcuna percentuale del patrimonio netto direttamente in azioni e altri diritti partecipativi. Il Fondo può fare ricorso a strumenti finanziari e derivati a fini di copertura, per la gestione efficiente del portafoglio e per fini di investimento. Il Fondo è di tipo aperto. È possibile chiedere il rimborso delle azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo del Lussemburgo. Questa categoria non effettua pagamenti di dividendi. Il Benchmark del Fondo è Bloomberg MSCI Barclays Euro Green bond index.

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Fondo Alleanza Obbligazionario

Quotazione al 01/12/2022
5,6820 EURO

Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.com

 

É un fondo obbligazionario misto a distribuzione dei proventi che investe in titoli denominati in Euro principalmente di natura obbligazionaria. La distribuzione delle cedole avviene semestralmente. Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare nel lungo termine il capitale investito attraverso una gestione attiva e diversificata del portafoglio. La gestione si basa sull'analisi delle possibili evoluzioni macroeconomiche, sulle previsioni circa l'evoluzione di tassi di interesse e valute, nonché sul giudizio circa le qualità degli emittenti. Al fine di perseguire l'obiettivo d'investimento il fondo può investire fino ad un massimo del 20% in titoli azionari.

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario

Quotazione al 01/12/2022
7,2570 EURO

Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.com

 

É un fondo obbligazionario internazionale governativo a distribuzione dei proventi, che investe in titoli di natura obbligazionaria principalmente nell'Area Euro, Nord America e Pacifico. Il fondo persegue l'obiettivo di incrementare nel lungo termine il capitale investito attraverso una gestione attiva e diversificata del portafoglio. La gestione si basa sull'analisi delle possibili evoluzioni macroeconomiche, sulle previsioni circa l'evoluzione di tassi di interesse e valute, nonché sul giudizio circa le qualità degli emittenti.

Fondo Alto Bilanciato

Quotazione al 01/12/2022
19,8390 EURO

Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.com

 

É un fondo bilanciato a distribuzione dei proventi, che mira a conseguire la crescita del capitale investito mediante allocazione in diverse classi di attivo, con orizzonte di investimento medio lungo. Gli strumenti obbligazionari oggetto di investimento principale sono quelli emessi da stati sovrani con rating medio-alto e da enti sovranazionali dei Paesi dell'Area Euro, dei Paesi aderenti all' Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) e/o nei Paesi Emergenti, denominati principalmente in Dollaro US.A., Euro, Yen e Sterline. Gli strumenti azionari oggetto di investimento, denominati nelle valute sopra riportate, sono principalmente quelli emessi da società a medio-alta o piccola capitalizzazione localizzate nei suddetti Paesi. La percentuale di titoli azionari detenuta dal fondo è compresa tra il 10 ed il 70% del portafoglio.

 

Fondo ALTO ESG High Yield - IT0005444309

Quotazione al 01/12/2022
7,8880 EURO

Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.com

 

Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale. La SGR attua una politica di investimento, focalizzandosi in particolare sui titoli di qualità superiore del mercato High Yield. Il Fondo investe per almeno il 51%del patrimonio netto del Fondo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria ad alto rendimento e in titoli correlati al debito di ogni tipo (obbligazioni, debenture, titoli 144A, obbligazioni Reg S, notes e obbligazioni convertibili, inclusi, fino a un massimo del 20%, COnvertible COntingent Bond) ed almeno il 51% del proprio patrimonio netto in titoli denominati in Euro; in via residuale (fino al 10% del portafoglio) in parti di OICR inclusi gli Exchange Traded Fund - ETF), anche collegati. Il Fondo può investire in titoli di debito con rating creditizio CCC per un valore massimo pari al 10% del patrimonio del Fondo. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria in via contenuta (fino adun massimo del 30% del patrimonio del Fondo). Tali investimenti sono effettuati principalmente in società di qualsiasi tipologia e capitalizzazione e di qualsiasi area geografica. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, al fine della copertura dei rischi e della efficiente gestione del portafoglio.


Fondo ALTO ESG Internazionale Azionario - IT0005440794

Quotazione al 01/12/2022
8,6800 EURO

Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.com

 

Il Fondo mira a conseguire la crescita del capitale investito. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria denominati principalmente nelle valute del Benchmark azionario e fino al 30% in titoli obbligazionari, denominati principalmente in Euro, DollaroUSA, Yen, Sterlina, Dollaro canadese e australiano, Corona norvegese e svedese. Tali investimenti sono effettuati principalmente in Unione Europea, Nord America, Asia e Pacifico: per la componente azionaria, principalmente in società a medio-alta capitalizzazione; per la componente obbligazionaria, principalmente in emittenti governativi ed emittenti corporate (fino al 30%). Il Fondo può investire in quote/azioni di OICR ed ETF, compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, al fine della copertura dei rischi e per finalità di investimento. Il valore unitario della quota è calcolato giornalmente.

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