OICR

Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.com

Il Fondo è un fondo flessibile che mira a conseguire il suo obiettivo di rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato multiasset mantenendo una protezione di almeno il 75% del più alto valore patrimoniale netto raggiunto dal Fondo a partire dal 1 Marzo 2019, (Livello Garantito). L'obiettivo di rivalutazione del capitale non è garantito. Il Fondo investe principalmente in strumenti del mercato monetario e in OICR (inclusi gli ETF) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. In via residuale il Fondo può investire in strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo può investire in depositi bancari e/o e in titoli di stato italiani (fino al 100% del suo attivo per ciascuna categoria). Il Fondo può ottenere, attraverso l'investimento in OICR (inclusi gli ETF), un'esposizione verso strumenti finanziari non investment grade fino al 20% del totale dell'attivo. La selezione degli OICR in cui il Fondo investe è effettuata mediante valutazioni di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti da società di elevato standing, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura e di efficiente gestione. Gli strumenti finanziari di natura monetaria e quelli di natura obbligazionaria sono emessi da Stati, imprese private ed organismi internazionali, appartenenti a qualunque area geografica e, in via residuale, compresi i Paesi emergenti. Gli investimenti azionari (compresi quelli effettuati tramite OICR e strumenti finanziari derivati) possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati e, in via residuale, verso i Paesi emergenti. Gli investimenti possono essere denominati in Euro, USD, GBP, CAD, JPY. Attualmente il Fondo non utilizza il c.d. effetto leva. Il Fondo dal 1 marzo 2019 è diventato di tipo flessibile a capitale garantito ed è stato eliminato il riferimento al benchmark; al suo posto, è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti del Fondo rispetto alla media. La misura di volatilità è la seguente: standard deviation annualizzata dei rendimenti giornalieri pari a 10%.

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Il Fondo è un fondo flessibile che mira a conseguire il suo obiettivo di rivalutazione del capitale investendo in un portafoglio diversificato multiasset mantenendo una protezione di almeno il 75% del più alto valore patrimoniale netto raggiunto dal Fondo a partire dal 1 Marzo 2019, (Livello Garantito). L'obiettivo di rivalutazione del capitale non è garantito. Il Fondo investe principalmente in strumenti del mercato monetario e in OICR (inclusi gli ETF) la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. In via residuale il Fondo può investire in strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di materie prime. Il Fondo può investire in depositi bancari e/o e in titoli di stato italiani (fino al 100% del suo attivo per ciascuna categoria). Il Fondo può ottenere, attraverso l'investimento in OICR (inclusi gli ETF), un'esposizione verso strumenti finanziari non investment grade fino al 20% del totale dell'attivo. La selezione degli OICR in cui il Fondo investe è effettuata mediante valutazioni di natura quantitativa e qualitativa, tenuto conto della specializzazione del gestore e dello stile di gestione adottato, nonché delle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti. Gli OICR sono selezionati principalmente fra quelli gestiti da società di elevato standing, sulla base della qualità e persistenza dei risultati e della trasparenza nella comunicazione, nonché della solidità del processo d'investimento. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati per finalità di copertura e di efficiente gestione, nonché di investimento. Gli strumenti finanziari di natura monetaria e quelli di natura obbligazionaria sono emessi da Stati, imprese private ed organismi internazionali, appartenenti a qualunque area geografica e, in via residuale, compresi i Paesi emergenti. Gli investimenti azionari (compresi quelli effettuati tramite OICR e strumenti finanziari derivati) possono essere diretti verso tutte le aree geografiche/mercati e, in via residuale, verso i Paesi emergenti. Gli investimenti sono denominati in Euro, USD, GBP e JPY. Attualmente il Fondo non utilizza il c.d. effetto leva. Il Fondo dal 1 marzo 2019 è diventato di tipo flessibile a capitale garantito ed è stato eliminato il riferimento al benchmark; al suo posto, è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti del Fondo rispetto alla media. La misura di volatilità è la seguente: standard deviation annualizzata dei rendimenti giornalieri pari a 10%.

Puoi trovare il prospetto informativo e il rendiconto sul sito www.generali-investments.com

Il Fondo è un fondo flessibile che mira a conseguire l'obiettivo di protezione del capitale investendo in un portafoglio diversificato multi-asset mantenendo una protezione del capitale pari almeno al 75% del più alto valore patrimoniale netto raggiunto dal Fondo a partire dal 1° luglio 2024. L'obiettivo di rivalutazione del capitale del Fondo non è garantito. Il Fondo inoltre promuove, tra le altre caratteristiche, una combinazione di caratteristiche ambientali e sociali ex articolo 8 SFDR. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari del mercato monetario e in OICR (inclusi gli ETF) - anche istituiti e/o gestiti dalla SGR o da altre società legate alla stessa tramite gestione o controllo comune o una considerevole partecipazione diretta o indiretta - la cui politica di investimento sia compatibile con quella del Fondo. In via residuale il Fondo può investire in strumenti finanziari (compresi gli OICR) collegati al rendimento di materie prime. La componente azionaria non può superare il 100% del totale delle attività. Il Fondo può investire in depositi bancari e/o e in titoli di stato italiani (per ciascuna categoria, fino al 100% del suo attivo). Gli investimenti sono denominati in euro, dollari americani, yen, dollari canadesi, sterline. Il Fondo non prevede di applicare limitazioni alle aree geografiche/mercati in cui investire più del 35% del proprio patrimonio, a condizione che l'esposizione nei confronti di emittenti di Paesi emergenti non sia superiore al 10% del totale delle attività. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati, al fine della copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e per finalità di investimento (in via transitoria). L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Il Fondo dall' 1 Luglio 2024 è diventato di tipo flessibile ed è stato eliminato il riferimento al benchmark, al suo posto è stata individuata una misura di rischio consistente nella volatilità, che indica l'ampiezza delle variazioni dei rendimenti del Fondo rispetto alla media. La misura di volatilità è la seguente: standard deviation annualizzata dei rendimenti giornalieri pari a 12%.